Виконання бюджету Шпиківської територіальної громади за 2023 рік
Виконання бюджету Шпиківської територіальної громади
за 2023 рік
На 2023 рік затверджений план доходів загального фонду бюджету територіальної громади в сумі 59 409 750 грн.
По спеціальному фонду уточнений план на 2023 рік складає 5 623 902 грн.
Протягом звітного періоду фактично надійшло власних надходжень -
65 846 364 грн., що складає 110,83% до плану на відповідний період по загальному фонду бюджету громади.
В т.ч.:
- Податок та збір на доходи фізичних осіб — при плані 31 805 265 грн. фактично надійшло 37 791 590 грн. або 118,82 %.
- Податок на прибуток підприємств – план надходжень за 2023 рік 27403 грн., фактично надійшло 44 873 грн. 163,75 % виконання планових показників.
- Рентної плати за використання лісових та інших природних ресурсів при плані 2 460 325 грн. фактично надійшло 1 169 996 грн., або 47,55 % виконання плану.
- Акцизного податку при плані 2 074 367грн. Надійшло 3 025 770 грн. що становить 145,86 % .
- Податку на майно - план на 2023 рік становить 12 434 148 грн., фактично надійшло 12 662 682 грн. або 101,84 %
- Туристичного збору при плані 43 266 грн. фактично надійшло 51 385 грн. що становить 118,76 % плану.
- Єдиний податок план надходжень на 2023 рік 10 414 593 грн., фактично надійшло
10 899 112 грн. або 104,65 %.
- Неподаткові надходження (частина чистого прибутку комунальних підприємств, інші надходження , адміністративні збори) - план надходжень становить 150383 грн., фактично надійшло 200 956 грн., або 133,63% .
-Інших надходжень ( адміністративні штрафи та інші санкції уточнений план 55 102 грн. фактично надійшло 27 541 грн. 49,98%
- Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної діяльності
уточнений план на 2023 рік 33 224 фактично надійшло 68 445 грн.
-
Державного мита фактично надійшло 964 грн.
-
Інших неподаткових надходжень фактично надійшло 67 241 грн.
По спеціальному фонду фактично надійшло 6 686 163 грн., або 118,89 % планових показників на відповідний період.
-
Екологічного податку надійшло 11 443 грн., 59,74 %
-
Неподаткових надходжень 2 656 090 грн.
-
Власних надходжень бюджетних установ 2 229 826 грн. , 183,84 %
-
Коштів від продажу землі 218630 грн.
-
Надходження до цільового фонду 3800000 грн. від від ТОВ «Рахнянсько Лісовий консервний завод» на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Шпиківської селищної територіальної громади на 2023 рік»
на проведення капітального ремонту дороги по вул. Привокзальна в с. Рахни Лісові .
Крім власних надходжень до загального фонду бюджету територіальної громади за 2023 рік надійшло офіційних трансфертів на суму 79 449 040 грн.
Фінансування видатків здійснювалося в межах доходів, що надійшли до бюджету громади.
За звітний період із бюджету Шпиківської селищної територіальної громади проведено видатків на суму 148339346 грн., в тому числі по загальному фонду 128342507 грн. та по спеціальному фонду – 19996839 грн.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери, у тому числі на:
-
освіту - 90822343 грн;
-
охорону здоров’я – 2420519 грн;
-
соціальний захист - 5894874 грн;
-
культуру – 3309168 грн;
-
державне управління – 17295526 грн;
-
На утримання місцевої пожежної охорони спрямовано 3046683 грн;
-
Міжбюджетних трансфертів із бюджету громади перераховано 1396383 грн;
-
видатки в сфері житлово–комунального господарства в обсязі
4961903 грн;
-
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 9961840 грн.
в т ч: використано виконавцями Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Шпиківської селищної територіальної громади на 2023 рік», ДП «Служба автомобільних доріг у Вінницькій області» на виконання поточного ремонту дороги С-02-21-06 по вул. Шевченка в смт. Шпиків 1090550 грн;
придбано щебеневої суміші на суму 819000 грн;
проведені поточні ремонти по вулицях в селах В.Вулига, Печера, Даньківка, Петрашівка 796319 грн.
Проведено капітальних видатків на суму 19996839 грн. в т.ч
- придбано робочу станцію для Шпиківського ліцею на суму 50988 грн;
- придбано спеціалізований навчальний автомобіль для навчання дітей автосправи за категорією «В» в Рахнівсько-Лісовому ліцеї на суму 654,0 тис. грн.
- проведено капітальний ремонт даху Шпиківського ліцею на суму 2396151грн;
- проведено капітальний ремонт приміщення Шпиківської селищної
ради на суму 646760 грн;
- проведено реконструкцію нежитлового приміщення адміністративної будівлі під ЦНАП по вул.Ліпіна,8 в смт. Шпикові, придбано комп’ютерне обладнання та офісні меблі на суму 3491604 грн;
- придбано прилади до водозабірних свердловин на суму 55963 грн;
-проведено оплату за проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху приміщення Центру первинної медико – санітарної допомоги по вул. Незалежності,139 смт.Шпиків 45000 грн.
-проведено нове будівництво розвідувально – експлуатаційної свердловини в с.Рахни Лісові 750889 грн.
-проведено капітальний ремонт дороги по вул. Привокзальна в с. Рахни-Лісові на суму 11055971 грн. в т.ч 3800000 грн. надходження від ТОВ «Рахнянсько Лісовий консервний завод» на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Шпиківської селищної територіальної громади на 2023 рік»
Протягом 2023 року в повному обсязі забезпечено фінансування усіх захищених статей видатків по установах, що фінансуються із бюджету громади.
На виконання заходів пов’язаних зі збройною агресією спрямовано коштів 2397156 грн. Кошти перераховані відповідно до укладених угод на виконання заходів «Комплексної оборонної правоохоронної програми 2021-2025роки» та
“Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення в русі національного спротиву на 2022-2025роки” в сумі 1040000 грн.
На виконання Програми «Турбота», на виплату матеріальної допомоги на лікування військовослужбовців , матеріальної допомоги родинам загиблих військовослужбовців в сумі 1357156 грн.
https://rada.info/upload/users_files/04326261/dc2d8a24b0a209acef5eac11ba8698c5.xls
https://rada.info/upload/users_files/04326261/4bb50e48a69d37540837dd0b09a1951b.xls
https://rada.info/upload/users_files/04326261/4d5162ba6c74217d58427036ab7340ce.xls
